Bankvorgänge

Unter Bankvorgänge siehst du die Umsätze deiner Bankkonten. Hier importierst du Kontoauszüge als CSV-Datei, ordnest Bankvorgänge zu, teilst sie auf, buchst sie als Umbuchung und markierst Einnahmen als „keine Spende“.

Die Tabelle zeigt unter anderem Buchungsdatum, Konto (bei mehreren Bankkonten), Name, Verwendungszweck, Buchungstext, Betrag und Zugeordnet. Unter dem Betrag steht die Summe. Mit den Filtern Konto, Nur Unzugeordnete, Nur als „keine Spende“ markierte, Kategorie und Datum grenzt du die Liste ein. Nach Verwendungszweck, Buchungstext, Kontonummer Gegenpartei und Betrag kannst du suchen.

#Verbundene Bankkonten verwalten

1. Öffne die Seite Bankvorgänge.#
2. Ist noch kein Bankkonto angelegt, klicke in der leeren Liste auf Verbundene Bankkonten verwalten.#
3. Du gelangst zu den Einstellungen deiner verbundenen Bankkonten und kannst dort ein Bankkonto anlegen.#

#Konto für den Import wählen

1. Klicke auf der Seite Bankvorgänge oben auf Import.#
2. Hast du mehrere Bankkonten, öffnet sich Bankkonto auswählen. Wähle im Feld Bankkonto aus, von welchem Bankkonto die Bankvorgänge stammen.#
3. Bestätige mit OK.#

   Bei einem PayPal-Konto öffnet sich danach der PayPal-Import, sonst der CSV-Import.

#Kontoauszug als CSV importieren

1. Klicke auf Import und wähle bei mehreren Bankkonten das gewünschte Bankkonto aus.#
2. Im Fenster Bankvorgänge aus CSV (Kontoauszug) importieren lädst du deinen Kontoauszug als CSV-Datei hoch.#
3. Bestätige den Import.#

   Die Umsätze werden vom ältesten zum neuesten importiert.

#PayPal-Umsätze als CSV importieren

1. Klicke auf Import und wähle bei mehreren Bankkonten dein PayPal-Konto aus.#
2. Im Fenster Paypal-Bankvorgänge aus CSV (Kontoauszug) importieren lädst du die CSV-Datei mit deinen PayPal-Umsätzen hoch.#
3. Bestätige den Import.#

   Die Umsätze landen im gewählten PayPal-Konto.

#Bankvorgang zuordnen

1. Suche den Bankvorgang in der Liste.#

   Mit dem Filter Nur Unzugeordnete siehst du nur offene Bankvorgänge.

2. Klicke in der Zeile auf Zuordnen.#
3. Besteht der Bankvorgang aus einem Einzelvorgang, gelangst du direkt zur Zuordnung.#
4. Besteht er aus mehreren Einzelvorgängen, öffnet sich Einzelvorgang auswählen. Wähle im Feld Einzelvorgang den noch nicht zugeordneten Einzelvorgang aus und klicke auf Zuordnen.#
5. Ordne den Bankvorgang anschließend dem passenden Vorgang zu.#

#Zuordnungen anzeigen

1. Klicke in der Spalte Zugeordnet auf das Symbol des Bankvorgangs.#
2. Besteht der Bankvorgang aus genau einem zugeordneten Einzelvorgang, öffnet sich direkt der verknüpfte Vorgang.#
3. Sonst öffnet sich ein Fenster mit den Einzelvorgängen des Bankvorgangs. Schließe es mit Schließen.#

#Bankvorgang aufteilen

Das Aufteilen ist für Sammelüberweisungen oder Sammellastschriften gedacht. Die Einzelvorgänge kannst du danach wie üblich buchen.

1. Klicke in der Zeile des Bankvorgangs auf Weitere Aktionen und wähle Bankvorgang aufteilen.#

   Das geht auch in der Detailansicht des Bankvorgangs über Weitere Aktionen.

2. Im Fenster Bankvorgang aufteilen siehst du unter Einzelvorgänge die bisherigen Einzelvorgänge.#
3. Lege weitere Einzelvorgänge an und fülle jeweils Name, Verwendungszweck, Kontonummer Gegenpartei und Betrag aus.#

   Verwendungszweck und Betrag sind Pflichtfelder.

4. Achte darauf, dass die Summe der Beträge dem Gesamtbetrag des Bankvorgangs entspricht, und speichere.#

#Als Umbuchung zwischen eigenen Konten buchen

1. Markiere in der Liste genau zwei Bankvorgänge: eine Ausgabe und die dazugehörige Einnahme über den gleichen Betrag.#
2. Klicke auf Als Umbuchung buchen.#
3. Prüfe die Vorschau mit Betrag, Konten und Datum.#
4. Passe bei Bedarf die vorausgefüllte Beschreibung an.#

   Die Beschreibung ist ein Pflichtfeld.

5. Klicke auf Umbuchung buchen.#

#Einnahmen als „keine Spende“ markieren

1. Markiere in der Liste die gewünschten Bankvorgänge.#
2. Klicke auf Als „keine Spende“ markieren.#
3. Bestätige die Rückfrage.#

   Du erhältst eine Meldung, wie viele Transaktionen markiert wurden.

#Markierung „keine Spende“ aufheben

1. Suche den Bankvorgang, zum Beispiel mit dem Filter Nur als „keine Spende“ markierte.#
2. Klicke in der Zeile auf Weitere Aktionen und wähle Doch eine Spende.#
3. Die Markierung wird aufgehoben und der Bankvorgang erscheint wieder in der Spendenerfassung.#

#Häufige Fragen