Finanzberichte

Auf der Seite Berichte erstellst du Finanzberichte aus deiner Buchhaltung. Dazu gehören zum Beispiel eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung, eine Umsatzsteuer-Voranmeldung, ein Excel-Export deiner Finanzereignisse oder ein Export deiner Buchungen für DATEV. Du wählst einen Berichtstyp, legst den Zeitraum und weitere Angaben fest und erstellst dann den Bericht.

#Bericht erstellen

1. Öffne im Menü die Seite Berichte.#
2. Wähle im Feld Typ den gewünschten Bericht aus.#

   Beim Öffnen der Seite ist bereits ein Berichtstyp vorausgewählt. In der Liste stehen nur die Berichte, die für dich verfügbar sind. Darunter erscheinen die Angaben, die zum gewählten Bericht gehören.

3. Wähle im Feld Datumsbereich den Zeitraum aus.#

   Vorbelegt ist das aktuelle Geschäftsjahr. Du kannst ein ganzes Jahr aus den Vorschlägen wählen oder einen eigenen Zeitraum festlegen. Vorgeschlagen werden die Jahre, in denen Daten vorhanden sind.

4. Setze bei Bedarf die weiteren Optionen, die für den gewählten Bericht erscheinen, zum Beispiel mit Belegen.#

   Wechselst du den Berichtstyp, werden die Optionen mit Belegen und mit Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten wieder abgewählt.

5. Lies die Hinweise, die unter den Angaben erscheinen.#

   Manche Hinweise verhindern die Erstellung, zum Beispiel wenn der Zeitraum für den gewählten Bericht nicht passt. Passe dann deine Angaben an.

6. Klicke auf Bericht erstellen.#

   Je nach Bericht und gewählten Optionen wird die Datei direkt heruntergeladen, im Hintergrund erstellt und dir per Mail geschickt oder als Vorschau in einem Seitenfenster angezeigt. Die Vorschau schließt du mit Schließen.

#Berichtstypen im Überblick

Welche Berichte du im Feld Typ siehst, hängt davon ab, welche Buchhaltungsfunktionen für dich freigeschaltet sind. Die Summen- und Saldenliste und den Anlagenspiegel gibt es nur, wenn deine Organisation bilanziert.

#Export der Finanzereignisse

Exportiert alle Finanzereignisse mit ihren Positionen im gewählten Zeitraum in die Excel-Datei Finanzereignisse.xlsx. Enthalten sind auch Einträge, die noch nicht gebucht sind; am Status in der Datei erkennst du, was bereits gebucht ist. Zugeordnet wird nach dem Buchungszeitraum, nicht nach dem Zahlungsdatum: Ein Beleg aus dem Februar, dessen Lastschrift erst Anfang März eingezogen wird, erscheint im Februar.

#Einnahmen-Überschuss-Rechnung

Zeigt deine Einnahmen und Ausgaben im gewählten Zeitraum mit Summen, zusätzlich aufgeteilt nach den Tätigkeitsbereichen deiner Organisation. Maßgeblich ist das Zahlungsdatum. Der Bericht öffnet sich als Vorschau. In der Überschrift steht das Jahr oder, wenn du kein ganzes Kalenderjahr gewählt hast, das Anfangs- und Enddatum.

#Umsatzsteuer-Voranmeldung

Erstellt die Umsatzsteuer-Voranmeldung nach dem amtlichen Formular für den gewählten Zeitraum und zeigt sie als Vorschau an.

#Summen- und Saldenliste (SuSa)

Zeigt die Kontenbewegungen und Salden im gewählten Zeitraum als Vorschau im Querformat. Setzt du Personenkonten einzeln anzeigen, erscheint jedes Personenkonto einzeln, sonst werden sie zusammengefasst. Der Zeitraum muss innerhalb eines einzigen Geschäftsjahres liegen.

#Anlagenspiegel

Zeigt als Vorschau im Querformat, wie sich dein Anlagevermögen im gewählten Zeitraum entwickelt hat, gruppiert nach Anlagenklassen mit Summen je Klasse und für das gesamte Anlagevermögen. Die Überschrift lautet Anlagenspiegel mit der Jahreszahl.

• Anschaffungskosten am Anfang, Zugänge, Abgänge und Anschaffungskosten am Ende
• Kumulierte Abschreibungen am Anfang, Abschreibungen des Zeitraums, Abschreibungen auf Abgänge und kumulierte Abschreibungen am Ende
• Buchwert am Anfang und am Ende
• Aus einem anderen System übernommene Abschreibungen erscheinen nur, wenn es solche Anlagen gibt.

#Buchungen für DATEV

Exportiert deine Buchungen im DATEV-Format als Buchungsstapel. Wie das geht, liest du im nächsten Abschnitt.

#Buchhaltung für DATEV exportieren

1. Öffne im Menü die Seite Berichte.#
2. Wähle im Feld Typ den Bericht für den DATEV-Export deiner Buchungen aus.#

   Siehst du diesen Bericht nicht, ist er für dich nicht freigeschaltet.

3. Wähle im Feld Datumsbereich den Zeitraum aus.#

   Anfang und Ende des Zeitraums müssen in einem angelegten Geschäftsjahr liegen. Sonst erscheint ein Hinweis und du kannst den Export nicht erstellen.

4. Setze bei Bedarf mit Debitoren-/Kreditoren-Stammdaten und mit Belegen.#

   Mit Belegen wird zu jedem Finanzereignis ein Beleg mitgeliefert.

5. Klicke auf Bericht erstellen.#

   Ohne Zusatzoptionen lädst du den Buchungsstapel direkt als CSV-Datei herunter. Mit mindestens einer Option entsteht eine ZIP-Datei; sie wird im Hintergrund erstellt und dir per Mail geschickt.

#Häufige Fragen