Finanzereignisse

Unter „Finanzereignisse“ erfasst du Einnahmen, Ausgaben, interne Umbuchungen und Mittelzuordnungen. Du kannst sie dir ansehen und mit Belegen verbinden. Nutze die Seite, wenn du Bankvorgänge buchen, Belege hochladen und zuordnen oder bereits gebuchte Vorgänge nachschlagen willst.

#Einen Vorgang doch als Spende buchen

1. Öffne in der Liste „Bankvorgänge“ eine Einnahme, die du als Finanzereignis buchen möchtest.#

   Ist die Einnahme als „Keine Spende“ markiert, erscheint der Hinweis „Diese Einnahme wurde als "Keine Spende" markiert.“

2. Klicke im Hinweis auf „Doch als Spende buchen“.#

   Du wirst zur Spendenbuchung weitergeleitet. Dabei wird die Markierung „Keine Spende“ aufgehoben.

3. Buche den Vorgang dort als Spende.#

#Ein Finanzereignis hinzufügen

1. Öffne im Menü „Finanzereignisse“ und klicke oben auf „Finanzereignis erstellen“.#
2. Wähle im Feld „Bankvorgang“ den passenden Bankvorgang aus.#

   Das Feld ist Pflicht. Du kannst nach Name, Text, Betrag (z. B. „14,53 €“) oder Datum im Format TT.MM.JJJJ suchen. Angeboten werden noch nicht zugeordnete Ausgaben sowie Einnahmen, die als „Keine Spende“ markiert sind. Betrag und Beschreibung werden aus dem Bankvorgang übernommen. Kommst du von einem bestimmten Bankvorgang, ist er bereits ausgewählt und lässt sich nicht ändern.

3. Fülle unter „Positionen“ die Felder „Beschreibung“, „Bereich“, „Typ“, „Projekt“ und „Betrag“ aus.#

   Alle diese Felder sind Pflicht, die Beschreibung darf höchstens 255 Zeichen lang sein. Im Feld „Projekt“ werden nur Projekte angeboten, die zum Buchungsdatum des Bankvorgangs aktiv sind. Je nach Einstellungen deiner Buchhaltung kommen die Pflichtfelder „Lieferdatum“ und „Zahlungsdatum“ sowie „Enthaltene Steuer“ und „Steuersatz“ (0 %, 7 % oder 19 %) dazu. Das Feld „Bereich“ entfällt, wenn deine Buchhaltung nur einen Bereich verwendet.

4. Füge bei Bedarf weitere Positionen hinzu oder dupliziere eine vorhandene Position.#

   Sobald es mehr als eine Position gibt, erscheint zusätzlich ein Pflichtfeld „Beschreibung“ für das gesamte Finanzereignis.

5. Lege im Bereich „Lieferant“ fest, wem der Vorgang zugeordnet wird.#

   „Kein Lieferant“: Es wird kein Kontakt zugeordnet. „Neuen Kontakt anlegen“: Trage „Name“ (Pflicht) und optional „Umsatzsteuer-ID“, „Adresszeile 1“, „Adresszeile 2“, „PLZ“, „Ort“ und „Land“ ein. „Vorhandenen verwenden“: Wähle einen bestehenden Kontakt aus und ergänze bei Bedarf die „Umsatzsteuer-ID“. Diese Option gibt es nur, wenn schon Kontakte vorhanden sind. Eine eingetragene Umsatzsteuer-ID muss gültig sein.

6. Speichere das Finanzereignis.#

   Danach kehrst du zur vorherigen Seite zurück.

#Mittel einem Zweck oder Topf zuordnen

1. Öffne im Menü „Finanzereignisse“.#
2. Öffne oben das Menü „Weitere Aktionen“.#
3. Wähle dort den Eintrag für die Mittelzuordnung.#
4. Gib an, welchem Zweck oder Topf die Mittel zugeordnet werden, und bestätige.#

#Geld zwischen eigenen Konten umbuchen

1. Öffne im Menü „Finanzereignisse“.#
2. Öffne oben das Menü „Weitere Aktionen“.#
3. Wähle dort den Eintrag für die interne Umbuchung.#
4. Gib an, zwischen welchen deiner Konten das Geld umgebucht wird, und bestätige.#

#Ein Finanzereignis ansehen

1. Öffne im Menü „Finanzereignisse“ und suche den Eintrag.#

   Nutze dafür die Suche oder die Filter, zum Beispiel „Datum“, „Typ“ oder „Ohne Beleg“.

2. Klicke in der Liste auf den Eintrag, zum Beispiel auf „Datum“, „Beschreibung“, „Typ“ oder „Betrag“.#

   Die Details öffnen sich in einem Fenster. Mit „Schließen“ kehrst du zur Liste zurück. Ein Klick auf den Namen öffnet dagegen den zugehörigen Kontakt.

3. Alternativ klickst du in der Zeile auf das Symbol mit dem Hinweis „Finanzereignis ansehen“.#

   In der Detailansicht siehst du den „Beleg“, Beschreibung, Betrag und Datum, die aufklappbaren „Positionen“, den „Lieferant“ und die verknüpften Bankvorgänge. Darfst du Buchungen bearbeiten, kannst du das Finanzereignis von dort aus bearbeiten.

#Den Beleg eines Finanzereignisses ansehen

1. Suche in der Liste „Finanzereignisse“ das gewünschte Finanzereignis.#
2. Klicke in der Zeile auf die Aktion zum Anzeigen des Belegs.#

   Der Beleg öffnet sich in einem Fenster.

#Zu den Bankvorgängen wechseln

1. Öffne im Menü „Finanzereignisse“.#
2. Klicke in der leeren Liste auf „Bankvorgänge“.#

   Du wechselst zur Liste deiner Bankvorgänge und kannst dort Vorgänge zum Buchen öffnen.

#Einen Beleg hochladen

1. Öffne im Menü „Finanzereignisse“.#
2. Lade den Beleg über das Upload-Feld rechts oben über der Liste hoch.#
3. Aus dem Beleg entsteht ein neues Finanzereignis. Prüfe die vorausgefüllten Angaben und ergänze fehlende Felder.#

   Wurde der Beleg automatisch ausgewertet, sind Name, Adresse und Umsatzsteuer-ID des Lieferanten schon eingetragen. Außerdem wird anhand von Betrag und Datum nach einem passenden Bankvorgang gesucht und anhand von Umsatzsteuer-ID oder Name ein vorhandener Kontakt vorgeschlagen. Die übrigen Felder füllst du aus wie unter „Ein Finanzereignis hinzufügen“ beschrieben.

4. Speichere das Finanzereignis.#

#Die Übersicht „Finanzereignisse“

Du findest die Übersicht im Menü unter „Finanzereignisse“. Die Liste zeigt die Spalten „Datum“, „Name“, „Beschreibung“, „Projekt“, „Typ“ und „Betrag“. Zusätzlich kannst du die Spalten „Kategorie“, „Bereich“ und – wenn du mehrere Konten hast – „Konto“ einblenden. Ausgaben werden rot dargestellt. Unter der Spalte „Betrag“ steht die „Summe“ der angezeigten Einträge. Die neuesten Einträge stehen standardmäßig oben; du kannst nach den meisten Spalten sortieren.

Mit diesen Filtern grenzt du die Liste ein:

• „Datum“: einen Zeitraum wählen.
• „Kategorie“: zum Beispiel nur Einnahmen oder nur Ausgaben anzeigen.
• „Konto“: nur Vorgänge bestimmter Konten anzeigen (nur bei mehreren Konten).
• „Bereich“, „Typ“ und „Projekt“: mehrere Werte gleichzeitig auswählen; beim Projekt werden Unterprojekte mit berücksichtigt.
• „Ohne Beleg“: nur Finanzereignisse anzeigen, denen noch kein Beleg zugeordnet ist.

Über die Suche findest du Einträge nach Name, Beschreibung oder Betrag (z. B. „14,53 €“). Je nach Ansicht siehst du die Finanzereignisse als Tabelle oder ausführlich untereinander; in der ausführlichen Ansicht blätterst du seitenweise, wählst die Anzahl der Einträge pro Seite und kannst direkt zu einer Seite springen. Findet die Liste nichts, erscheint „Mit den aktuellen Filtereinstellungen werden keine Finanzereignisse gefunden.“ oder „Es sind keine Finanzereignisse vorhanden, die den Filterkriterien entsprechen. Entferne die Filter, um alle Finanzereignisse anzuzeigen.“ Ist noch gar nichts gebucht, siehst du „Es wurden noch keine Finanzereignisse gebucht. Beginne jetzt, indem du über das Upload-Feld rechts oben einen Beleg hochlädst.“

#Ein Finanzereignis bearbeiten

Du öffnest die Bearbeitung über das Symbol „Finanzereignis bearbeiten“ in der Liste oder aus der Detailansicht eines Finanzereignisses. Dafür musst du Buchungen bearbeiten dürfen.

• „Betrag“ und „Datum“ des Finanzereignisses kannst du nicht ändern.
• Unter „Positionen“ änderst du die Angaben der einzelnen Positionen, fügst Positionen hinzu, löschst oder duplizierst sie. Die Summe der Positionen muss dem Betrag des Finanzereignisses entsprechen, sonst kannst du nicht speichern.
• Bei Spenden und internen Umbuchungen lässt sich der Typ nicht ändern. Bei internen Umbuchungen kannst du keine Positionen hinzufügen, löschen oder duplizieren.
• Unter „Lieferant“ wählst du einen vorhandenen Kontakt. Einer Spende muss immer ein Kontakt zugeordnet sein, sonst erscheint „Einer Spende muss immer ein Kontakt zugeordnet sein.“ Änderst du den Kontakt einer Spende, fragt „Spender wirklich ändern?“ vor dem Speichern nach.
• Darunter siehst du die verknüpften Bankvorgänge; du kannst außerdem den Beleg ändern.

#Häufige Fragen