Bankkonten

Die Seite findest du in den Einstellungen im Bereich Finanzen. Die Tabelle zeigt für jedes Konto die Spalten Name, IBAN und Typ. Bei verbundenen Konten siehst du unter Automatischer Import außerdem, ob der Import Aktiviert ist, ab welchem Datum Umsätze abgerufen werden (Ab) und den Status des letzten Abrufs.

#Bankkonto hinzufügen

1. Klicke auf Bankkonto hinzufügen.#
2. Suche im Feld Bank nach dem Namen oder der BIC deiner Bank und wähle sie aus.#
3. Entscheide, ob du Kontobewegungen automatisch abrufen aktivierst.#

   Wenn die Option aktiv ist, führen wir dich durch die Verbindung deines Kontos über den Dienstleister FinAPI. Wenn nicht, importierst du die Kontobewegungen selbst, indem du Kontoauszüge im CSV-Format hochlädst.

4. Wähle beim automatischen Abruf im Feld ab das Datum, ab dem Umsätze abgerufen werden sollen.#

   Ein Hinweis zeigt dir, wie viele Tage rückwirkend deine Bank Umsätze bereitstellt. Das Datum darf nicht in der Zukunft liegen.

5. Bestätige deine Eingaben. Beim automatischen Abruf wirst du zum Formular deiner Bank weitergeleitet. Dort meldest du dich an und bestätigst den Zugriff.#
6. Nach der Rückkehr wählst du im Fenster Abzufragende Konten festlegen mindestens ein Konto aus und klickst auf OK.#

   Stellt deine Bank mehrere Konten bereit, kannst du hier mehrere Konten auf einmal übernehmen.

#Handkasse hinzufügen

1. Klicke auf Handkasse hinzufügen.#
2. Gib im Feld Name einen frei wählbaren Namen für die Handkasse ein.#
3. Bestätige deine Eingabe. Die Handkasse erscheint in der Tabelle mit dem Typ Handkasse.#

#Vorhandenes Konto mit der Bank verbinden

1. Klicke in der Zeile des Kontos auf Verbinden....#
2. Wähle im Fenster Verbinden im Feld ab das Datum, ab dem Umsätze abgerufen werden sollen, und bestätige.#
3. Melde dich im Formular deiner Bank an und bestätige den Zugriff.#
4. Wähle nach der Rückkehr im Fenster Abzufragendes Konto festlegen das passende Bankkonto aus und klicke auf OK.#

#Bankverbindung trennen

1. Wähle in der Zeile des verbundenen Kontos Trennen. Siehst du die Aktion nicht direkt, öffne Weitere Aktionen.#
2. Lies den Hinweis und bestätige das Trennen.#

   Die Meldung „Die automatische Bankverbindung wurde getrennt. Neue Kontoumsätze werden nicht mehr importiert.“ bestätigt den Vorgang.

#Einwilligung zum Kontoabruf erneuern

Damit Umsätze weiter abgerufen werden können, muss die Einwilligung bei deiner Bank gültig sein. Ist sie abgelaufen oder läuft sie bald ab, siehst du oben auf der Seite einen Hinweis. Die Spalte Status zeigt dann ein Warn- oder Fehlersymbol.

1. Klicke in der Zeile des Kontos auf Einwilligung erneuern.#
2. Bestätige die Einwilligung im Formular deiner Bank.#
3. Nach der Rückkehr erscheint „Die Einwilligung wurde erneuert.“ Deine Bankvorgänge werden im Hintergrund importiert und erscheinen in Kürze.#

#finAPI-Nutzer löschen

#Bankverbindungen anzeigen

#Häufige Fragen